ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -7,149 | -13,773 |
| 減価償却額 | 12,132 | 12,812 |
| のれん償却額 | 3,179 | 4,351 |
| 株式報酬費用 | 1,795 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額 | 4,936 | 997 |
| 受取利息及び配当金 | -532 | -589 |
| 支払利息 | 4,505 | 3,678 |
| 新株予約権戻入益 | -241 | -290 |
| 持分法による投資損益 | -999 | -21,539 |
| 売上債権の増減額 | -7,395 | 10,867 |
| たな卸資産の増減額 | -23,671 | -28,307 |
| 仕入債務の増減額 | -28,695 | 6,045 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,530 | 6,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,276 | -21,751 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 6,921 | 1,042 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,996 | -50,428 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,005 | 41,458 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,218 | -13,994 |
| 賞与引当金の増減額 | 28,436 | 48,804 |
| その他 | -13,793 | 5,827 |
| 小計 | -15,092 | -8,556 |
| 利息及び配当金の受取額 | 457 | 524 |
| 利息の支払額 | -4,534 | -3,529 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 8,059 | -10,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,108 | -21,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -53,644 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,867 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,878 |
| 定期性預金の預入による支出 | -59,183 | -159,182 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,028 | -39,645 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,800 | -1,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,089 | 10,406 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,026 | -482 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 368 | 23,271 |
| その他 | -1,443 | -1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,024 | -174,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -35,000 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 92,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,879 | -89,878 |
| 配当金の支払額 | -70 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,500 | -20,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -854 | -267 |
| ストックオプションの行使による収入 | 56,795 | 2,290 |
| リース債務の返済による支出 | － | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -60,508 | -57,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,305 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,335 | -254,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 723,629 | 1,231,069 |
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