ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 171,626 | -7,149 |
| 減価償却費 | 8,820 | 12,132 |
| のれん償却額 | 1,053 | 3,179 |
| 株式報酬費用 | 3,738 | 1,795 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,971 | 4,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -730 | -532 |
| 支払利息 | 5,707 | 4,505 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,745 | － |
| 新株予約権戻入益 | -15,470 | -241 |
| 持分変動損益（△は益） | -51,823 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,367 | -999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,817 | -7,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,032 | -23,671 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,110 | -28,695 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,497 | 7,530 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,329 | -2,276 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -595 | 6,921 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,891 | -4,996 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 29,222 | 2,005 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -937 | 3,218 |
| その他 | 15,864 | 14,642 |
| 小計 | 80,025 | -15,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 847 | 457 |
| 利息の支払額 | -5,572 | -4,534 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 3,393 | 8,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,693 | -11,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -779 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,230 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -57,384 | -59,183 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,434 | -11,028 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,701 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -500 | -2,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,401 | 4,089 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,190 | -1,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,986 | 368 |
| その他 | -1,460 | -1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,167 | -21,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -102,000 | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 92,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -125,198 | -152,879 |
| 配当金の支払額 | -100 | -70 |
| 社債の償還による支出 | -53,500 | -20,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -683 | -854 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,628 | 56,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,852 | -60,508 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -701 | 4,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,692 | -88,335 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,138,374 | 1,069,681 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,069,681 | 723,629 |
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