ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -411,375 | 519,546 |
| 減価償却費 | 18,190 | 4,956 |
| のれん償却額 | 8,639 | 1,758 |
| 株式報酬費用 | － | 1,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,941 | -4,898 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,091 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -651 |
| 支払利息 | 5,273 | 1,223 |
| 新株予約権戻入益 | -1,112 | -200 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -888 | 1,558 |
| 固定資産除却損 | 4,233 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -79,926 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,284 | -84,236 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,125 | 183 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 30,755 | 134,217 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,405 | -4,829 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 17,190 | -2,881 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 51,870 | 54,149 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,329 | 9,605 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,123 | 9,701 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,041 | 5,744 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,048 | 11,125 |
| その他 | 10,145 | 8,132 |
| 小計 | -148,796 | 585,498 |
| 利息及び配当金の受取額 | 890 | 590 |
| 利息の支払額 | -5,941 | -1,213 |
| 法人税等の支払額 | -21,458 | -68,001 |
| 法人税等の還付額 | 110 | 78,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -175,194 | 595,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -183,799 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,085 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,250 | -5,346 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,814 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,131 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,500 | -5,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,923 | 10,090 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,591 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,373 | 63 |
| その他 | -1,772 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105,219 | -184,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 8,333 | － |
| 長期借入れによる収入 | 110,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,753 | -28,788 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 27,792 |
| リース債務の返済による支出 | -650 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 500 | 2,160 |
| その他 | -149 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,719 | 1,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,488 | -249 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -360,621 | 411,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,472 | 1,300,401 |
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