ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 270,475 | -288,676 |
| 減価償却費 | 10,299 | 8,631 |
| のれん償却額 | 3,517 | 586 |
| 株式報酬費用 | 8,530 | 17,788 |
| 貸倒損失 | － | 919 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,421 | -1,690 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,429 | -2,296 |
| 支払利息 | 2,342 | 2,199 |
| 受取保険金 | － | -6,350 |
| 新株予約権戻入益 | -241 | -66 |
| 為替差損益（△は益） | -22,685 | 1,969 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,558 | -4,720 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -79,926 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,498 | -8,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,125 | 4,335 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 132,576 | -22,808 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,089 | 4,686 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,882 | -5,638 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,216 | 3,527 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,366 | 2,241 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,203 | -37,832 |
| その他 | -16,830 | 284 |
| 小計 | 381,009 | -331,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,421 | 2,241 |
| 利息の支払額 | -2,329 | -2,229 |
| 保険金の受取額 | － | 6,350 |
| 法人税等の支払額 | -68,627 | -7,414 |
| 法人税等の還付額 | 78,878 | 62,881 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,352 | -269,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -183,799 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,921 | -11,274 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -988 | － |
| 貸付けによる支出 | -43,764 | -190,470 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,817 | 154,826 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 63 | 13,737 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -219,492 | -26,680 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,576 | -79,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -45 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,160 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 133,437 | － |
| その他 | -5,955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,021 | -29,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -247 | -44 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,633 | -326,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,131,106 | 804,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
