ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -288,676 | 157,694 |
| 減価償却費 | 8,631 | 15,615 |
| のれん償却額 | 586 | 11,561 |
| 株式報酬費用 | 17,788 | 12,283 |
| 貸倒損失 | 919 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,690 | 25,055 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,296 | -2,502 |
| 支払利息 | 2,199 | 1,763 |
| 受取保険金 | -6,350 | － |
| 新株予約権戻入益 | -66 | -5,170 |
| 為替差損益（△は益） | 1,969 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,720 | － |
| 固定資産除却損 | － | 592 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,705 | 12,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,335 | 18 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -22,808 | -7,940 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,686 | 1,697 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,638 | 304 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,527 | -7,675 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,241 | -7,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -37,832 | 15,206 |
| 損害賠償金 | － | 1,000 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 79,701 |
| 雇用調整助成金 | － | -80,760 |
| その他 | 284 | 5,392 |
| 小計 | -331,616 | 229,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,241 | 1,965 |
| 利息の支払額 | -2,229 | -1,689 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -1,000 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -76,116 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 64,342 |
| 保険金の受取額 | 6,350 | － |
| 法人税等の支払額 | -7,414 | -1,442 |
| 法人税等の還付額 | 62,881 | 1,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -269,788 | 216,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -83,268 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,274 | -23,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -500 |
| 貸付けによる支出 | -190,470 | -96,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 154,826 | 70,423 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,737 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,680 | -133,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -79,649 | -92,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,649 | -92,314 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,162 | -8,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 804,943 | 796,114 |
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