ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 157,694 | -44,433 |
| 減価償却費 | 15,615 | 18,175 |
| のれん償却額 | 11,561 | 37,930 |
| 減損損失 | － | 4,996 |
| 株式報酬費用 | 12,283 | 3,640 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,055 | 9,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,502 | -2,220 |
| 支払利息 | 1,763 | 1,760 |
| 新株予約権戻入益 | -5,170 | -5,469 |
| 為替差損益（△は益） | － | -4,968 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -154,709 |
| 固定資産除却損 | 592 | 1,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,822 | -38,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18 | -2,127 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -7,940 | -38,560 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,697 | 6,992 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 304 | 9,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,675 | 8,316 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,343 | 4,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,206 | 9,263 |
| 損害賠償金 | 1,000 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 79,701 | 17,147 |
| 雇用調整助成金 | -80,760 | -15,016 |
| その他 | 5,392 | 22,735 |
| 小計 | 229,316 | -149,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,965 | 3,251 |
| 利息の支払額 | -1,689 | -2,056 |
| 損害賠償金の支払額 | -1,000 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -76,116 | -17,147 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 64,342 | 15,016 |
| 法人税等の支払額 | -1,442 | -5,295 |
| 法人税等の還付額 | 1,519 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216,896 | -155,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83,268 | -23,461 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 81,449 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,567 | -35,640 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 貸付けによる支出 | -96,500 | -100,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 70,423 | 90,497 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,504 |
| その他 | － | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,411 | 8,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,314 | -64,236 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,400 |
| リース債務の返済による支出 | － | -328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,314 | 64,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 4,968 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,829 | -77,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 796,114 | 718,691 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
