ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 297,873 | 183,498 |
| 減価償却費 | 10,688 | 12,691 |
| のれん償却額 | 25,616 | 13,088 |
| 事業譲渡益 | － | -6,000 |
| 減損損失 | 76,026 | 27,450 |
| 株式報酬費用 | － | 4,149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41,170 | 84,103 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,037 | -4,487 |
| 支払利息 | 2,038 | 4,056 |
| 新株予約権戻入益 | -8,845 | -648 |
| 為替差損益（△は益） | -4,584 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,029 | － |
| 固定資産除却損 | 199 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 600 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,788 | 71,085 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,605 | -94,040 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 9,646 | 80,270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -30,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,691 | -24,743 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,587 | -27,542 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 25,502 | 15,618 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,367 | 11,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,841 | 9,043 |
| その他 | 744 | -11,027 |
| 小計 | 397,705 | 317,137 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,092 | 4,424 |
| 利息の支払額 | -2,022 | -4,068 |
| 法人税等の支払額 | -10,603 | -6,743 |
| 法人税等の還付額 | 2,712 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 390,884 | 310,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -83,933 | -23,093 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,198 | -10,768 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,493 | -12,861 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -119,000 | -111,930 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,282 | 78,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,084 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 594 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 6,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,748 | -75,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 91,667 | -91,667 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,984 | -224,587 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | － |
| 配当金の支払額 | -277,955 | -25,951 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,694 | 8,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,584 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 224,414 | 243,716 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 856,252 | 1,099,969 |
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