ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 284,317 | 297,873 |
| 減価償却費 | 10,539 | 10,688 |
| のれん償却額 | 9,150 | 25,616 |
| 事業分離における移転利益 | -111,571 | － |
| 減損損失 | － | 76,026 |
| 株式報酬費用 | 1,860 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,505 | 41,170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,637 | -3,037 |
| 支払利息 | 1,252 | 2,038 |
| 新株予約権戻入益 | -20,718 | -8,845 |
| 為替差損益（△は益） | -5,426 | -4,584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,029 |
| 固定資産除却損 | － | 199 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,304 | -133,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,889 | -28,605 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -10,629 | 9,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,772 | 36,691 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,355 | 21,587 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,923 | 25,502 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14,489 | 4,367 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,085 | 24,841 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -16,108 | － |
| その他 | -55,353 | 744 |
| 小計 | -28,803 | 397,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,548 | 3,092 |
| 利息の支払額 | -1,203 | -2,022 |
| 法人税等の支払額 | -6,101 | -10,603 |
| 法人税等の還付額 | 224 | 2,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -34,334 | 390,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -44,129 | -83,933 |
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,771 | -4,198 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,082 | -7,493 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 事業分離による収入 | 137,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -13,500 | -119,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,122 | 16,282 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,167 | 594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 87,706 | -195,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,282 | -188,984 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -33 |
| 配当金の支払額 | -25,114 | -277,955 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 91,667 |
| リース債務の返済による支出 | -9,518 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,915 | 24,694 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,426 | 4,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,116 | 224,414 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 631,838 | 856,252 |
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