ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -585,963 | -613,840 |
| 減価償却費 | 27,183 | 37,186 |
| のれん償却額 | 11,690 | 16,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10,496 | 25,275 |
| 固定資産除却損 | 357 | 4,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -919 | -1,582 |
| 支払利息 | 11,276 | 10,182 |
| 新株予約権戻入益 | -12,569 | -1,164 |
| 為替差損益（△は益） | 2,179 | 18,378 |
| 減損損失 | 2,741 | 96,290 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -532,197 |
| 特別退職金 | － | 56,200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,323 | -58,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,898 | 1,917 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 8,811 | 143,271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,384 | 40,607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,257 | 197,325 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,961 | 19,103 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 23,034 | -40,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,633 | -13,216 |
| その他 | 21,579 | 98,378 |
| 小計 | -493,839 | -495,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 840 | 1,668 |
| 利息の支払額 | -10,978 | -10,650 |
| 特別退職金の支払額 | － | -16,200 |
| 法人税等の支払額 | -120,818 | -51,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -624,796 | -571,860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -110,507 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -255,323 |
| 定期預金の預入による支出 | -144,084 | -186,123 |
| 定期預金の払戻による収入 | 62,000 | 219,632 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,146 | -115,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,642 | -8,858 |
| 長期貸付けによる支出 | -27,630 | -38,420 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,033 | 13,596 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -95,717 | -11,192 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 39,216 | 12,826 |
| 事業譲受による支出 | -15,396 | － |
| その他 | -1,697 | 3,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,572 | -365,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 89,161 | -161,667 |
| 長期借入れによる収入 | 910,000 | 385,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,047 | -335,526 |
| 社債の償還による支出 | -8,000 | -40,000 |
| 社債の発行による収入 | 198,382 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -63 | -178 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 11,236 |
| 新株予約権の発行による収入 | 4,000 | 500 |
| ストックオプションの行使による収入 | 6,664 | － |
| リース債務の返済による支出 | -1,201 | -1,218 |
| その他 | 1,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,896 | -141,853 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,504 | -989 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,976 | -1,080,585 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,969,058 | 888,472 |
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