ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 364,588 | -585,963 |
| 減価償却費 | 26,925 | 27,183 |
| のれん償却額 | 8,450 | 11,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,061 | 10,496 |
| 固定資産除却損 | 6,842 | 357 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -919 |
| 支払利息 | 7,512 | 11,276 |
| 新株予約権戻入益 | -169 | -12,569 |
| 為替差損益（△は益） | -1,292 | 2,179 |
| 減損損失 | 22,222 | 2,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,161 | -28,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,389 | 69,898 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -146,333 | 8,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,285 | -30,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,289 | -6,257 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,003 | 3,961 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 13,740 | 23,034 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,602 | -22,633 |
| その他 | -3,884 | 21,579 |
| 小計 | 266,528 | -493,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 651 | 840 |
| 利息の支払額 | -8,024 | -10,978 |
| 法人税等の支払額 | -13,618 | -120,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 245,537 | -624,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,032 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21,778 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -110,507 |
| 定期預金の預入による支出 | -134,378 | -144,084 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 62,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,167 | -42,146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,642 |
| 長期貸付けによる支出 | -13,823 | -27,630 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 12,617 | 4,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,622 | -95,717 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,710 | 39,216 |
| 事業譲受による支出 | -28,500 | -15,396 |
| その他 | -1,697 | -1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99,885 | -333,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80,006 | 89,161 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 910,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -322,506 | -458,047 |
| 社債の償還による支出 | -61,399 | -8,000 |
| 社債の発行による収入 | － | 198,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -399 | -63 |
| 新株予約権の発行による収入 | 19,825 | 4,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | 65,104 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,284 | 6,664 |
| リース債務の返済による支出 | -1,080 | -1,201 |
| その他 | -3,376 | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 377,457 | 741,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,030 | -5,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 721,850 | -221,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,191,035 | 1,969,058 |
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