ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 78,300 | 364,588 |
| 減価償却費 | 27,231 | 26,925 |
| のれん償却額 | 9,289 | 8,450 |
| 株式報酬費用 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,786 | -1,061 |
| 固定資産除却損 | 2,711 | 6,842 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -644 |
| 支払利息 | 7,265 | 7,512 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,466 | － |
| 新株予約権戻入益 | -463 | -169 |
| 為替差損益（△は益） | 1,412 | -1,292 |
| 減損損失 | － | 22,222 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63,549 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,225 | -25,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -47,417 | 2,389 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -146,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,596 | -12,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,651 | 17,289 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,286 | 12,003 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,912 | 13,740 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 61,232 | -24,602 |
| その他 | -14,045 | -3,884 |
| 小計 | -5,900 | 266,528 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,142 | 651 |
| 利息の支払額 | -7,127 | -8,024 |
| 法人税等の支払額 | -13,446 | -13,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,332 | 245,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -78,642 | -19,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21,778 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16,867 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 13,878 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -590,029 | -134,378 |
| 定期預金の払戻による収入 | 683,655 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,825 | -22,167 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,350 | -13,823 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 29,252 | 12,617 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,255 | -18,622 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,849 | 3,710 |
| 事業譲受による支出 | － | -28,500 |
| その他 | -1,397 | -1,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,731 | 99,885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,000 | 80,006 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -183,375 | -322,506 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -61,399 |
| 自己株式の取得による支出 | -522 | -399 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 19,825 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 65,104 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,956 | 1,284 |
| リース債務の返済による支出 | -972 | -1,080 |
| その他 | -979 | -3,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,107 | 377,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,346 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,610 | 721,850 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,469,184 | 2,191,035 |
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