ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -124,078 | 78,300 |
| 減価償却費 | 26,002 | 27,231 |
| のれん償却額 | 6,358 | 9,289 |
| 株式報酬費用 | 3,385 | 29 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,705 | 1,786 |
| 固定資産除却損 | 13,144 | 2,711 |
| 株式交付費 | 28,857 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,176 | -1,068 |
| 支払利息 | 8,336 | 7,265 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,466 |
| 新株予約権戻入益 | -241 | -463 |
| 為替差損益（△は益） | -4,387 | 1,412 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,140 | -63,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,309 | -97,225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,403 | -47,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,511 | 22,596 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,942 | -28,651 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -30,899 | 5,286 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,104 | 3,912 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,042 | 61,232 |
| その他 | 23,117 | -14,045 |
| 小計 | -140,235 | -5,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,074 | 1,142 |
| 利息の支払額 | -8,350 | -7,127 |
| 法人税等の還付額 | 4,831 | -13,446 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -142,679 | -25,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -78,642 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -16,867 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 13,878 |
| 定期預金の預入による支出 | -317,434 | -590,029 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150,000 | 683,655 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,850 | -60,825 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,900 | -5,350 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,927 | 29,252 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,148 | -4,255 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 368 | 23,849 |
| その他 | -1,443 | -1,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,481 | -6,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -100,000 | 6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 112,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,892 | -183,375 |
| 配当金の支払額 | -70 | － |
| 社債の償還による支出 | -41,000 | -41,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,360 | -522 |
| 株式の発行による収入 | 1,230,513 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | 65,023 | 3,956 |
| リース債務の返済による支出 | － | -972 |
| その他 | － | -979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028,214 | 13,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,775 | 2,346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 673,829 | -16,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,485,794 | 1,469,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
