ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 75,275 | -124,078 |
| 減価償却費 | 30,380 | 26,002 |
| のれん償却額 | 14,650 | 6,358 |
| 株式報酬費用 | 7,762 | 3,385 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,326 | 7,705 |
| 固定資産除却損 | 1,307 | 13,144 |
| 株式交付費 | － | 28,857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,311 | -1,176 |
| 支払利息 | 10,443 | 8,336 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -88,745 | － |
| 新株予約権戻入益 | -15,958 | -241 |
| 為替差損益（△は益） | -6,021 | -4,387 |
| 持分変動損益（△は益） | -51,823 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 19,293 | -2,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,056 | -52,309 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 1,104 | 538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,350 | -49,403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,453 | -26,511 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -12,626 | 40,942 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -8,049 | -30,899 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -68 | 3,104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,209 | -10,042 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 595 | 440 |
| その他 | -5,937 | 22,138 |
| 小計 | -32,240 | -140,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,648 | 1,074 |
| 利息の支払額 | -10,311 | -8,350 |
| 法人税等の還付額 | 371 | 4,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,532 | -142,679 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,044 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,230 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -198,091 | -317,434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,927 | 150,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,295 | -26,850 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,181 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4,060 | -5,900 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,702 | 5,927 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,185 | -21,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,986 | 368 |
| 事業譲受による支出 | -20,000 | － |
| 吸収分割による支出 | -6,833 | － |
| その他 | -1,460 | -1,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,692 | -216,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -37,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 85,000 | 112,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,353 | -236,892 |
| 配当金の支払額 | -130 | -70 |
| 社債の償還による支出 | -74,000 | -41,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -23,800 | -1,360 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,230,513 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,628 | 65,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -305,654 | 1,028,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,085 | 4,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,409 | 673,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 811,965 | 1,485,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
