ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -80,467 | 75,275 |
| 減価償却費 | 17,446 | 30,380 |
| のれん償却額 | 18,186 | 14,650 |
| 株式報酬費用 | 10,617 | 7,762 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,150 | 5,326 |
| 固定資産除却損 | 2,082 | 1,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,004 | -1,311 |
| 支払利息 | 9,967 | 10,443 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48,180 | -88,745 |
| 新株予約権戻入益 | -329 | -15,958 |
| 為替差損益（△は益） | 6,236 | -6,021 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -51,823 |
| 持分法による投資損失 | － | 19,293 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,152 | 38,056 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -108 | 1,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,242 | 8,350 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 69,103 | -67,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,594 | -12,626 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,595 | -8,049 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,087 | -68 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,170 | 13,209 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 472 | 595 |
| その他 | 18,353 | -5,937 |
| 小計 | -86,597 | -32,240 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,313 | 1,648 |
| 利息の支払額 | -10,755 | -10,311 |
| 法人税等の支払額 | -13,938 | 371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,979 | -40,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 54,373 | 101,230 |
| 定期預金の預入による支出 | -66,337 | -198,091 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,800 | 181,927 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,515 | -35,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,694 | -7,181 |
| 長期貸付けによる支出 | -23,368 | -4,060 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,732 | 6,702 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,626 | -6,185 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,534 | 5,986 |
| 事業譲受による支出 | － | -20,000 |
| 吸収分割による支出 | － | -6,833 |
| その他 | -1,453 | -1,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,445 | 13,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -98,000 | -37,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 85,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,584 | -257,353 |
| 配当金の支払額 | -2,100 | -130 |
| 社債の償還による支出 | -107,800 | -74,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -40,692 | -23,800 |
| その他 | 1,555 | 1,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,620 | -305,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,967 | 6,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,122 | -326,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,266,497 | 1,138,374 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,138,374 | 811,965 |
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