ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 93,198 | -80,467 |
| 減価償却費 | 15,358 | 17,446 |
| のれん償却額 | 36,222 | 18,186 |
| 株式報酬費用 | 11,504 | 10,617 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,468 | 472 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 438 | 4,150 |
| 固定資産除却損 | 2,887 | 2,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,400 | -1,004 |
| 支払利息 | 10,543 | 9,967 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,730 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,301 | -105,152 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,630 | -108 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,502 | -2,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,738 | 69,103 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 18,645 | 10,594 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,167 | 2,595 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -14,227 | -21,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,227 | 2,170 |
| 新株予約権戻入益 | -1,546 | -329 |
| 社債発行費 | 3,669 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 6,236 |
| その他 | 26,577 | 18,353 |
| 小計 | 248,502 | -86,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,453 | 1,313 |
| 利息の支払額 | -10,482 | -10,755 |
| 法人税等の支払額 | -46,332 | -13,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 193,140 | -109,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -268,917 | -66,337 |
| 定期預金の払戻による収入 | 414,669 | 119,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,684 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,373 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,546 | -35,515 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,241 | -7,694 |
| 長期貸付けによる支出 | -7,130 | -23,368 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6,580 | 6,732 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -396 | -31,626 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 11,534 |
| その他 | -10,123 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 119,209 | 26,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 100,000 | -98,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,116 | -242,584 |
| 配当金の支払額 | -141,070 | -2,100 |
| 社債の償還による支出 | -151,800 | -107,800 |
| 社債の発行による収入 | 196,831 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40,692 |
| その他 | 2,029 | 1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,874 | -39,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64 | -4,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 414,160 | -128,122 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,336 | 1,266,497 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,266,497 | 1,138,374 |
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