ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 158,455 | 93,198 |
| 減価償却費 | 18,127 | 15,358 |
| のれん償却額 | 38,490 | 36,222 |
| 株式報酬費用 | 11,815 | 11,504 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,495 | -1,468 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,394 | 438 |
| 固定資産除却損 | 1,204 | 2,887 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,848 | -1,400 |
| 支払利息 | 10,978 | 10,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,730 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,486 | 51,301 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,950 | -1,630 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,018 | -14,502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,549 | -2,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,835 | 18,645 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 18,272 | 10,167 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,718 | -14,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,883 | -4,227 |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,546 |
| 支払手数料 | 13,134 | － |
| 社債発行費 | 6,221 | 3,669 |
| その他 | -9,388 | 26,577 |
| 小計 | 256,143 | 248,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,170 | 1,453 |
| 利息の支払額 | -11,677 | -10,482 |
| 法人税等の支払額 | -46,329 | -46,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199,306 | 193,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -324,853 | -268,917 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 414,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,500 | -9,684 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,051 | -4,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,558 | -1,241 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,642 | -7,130 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,847 | 6,580 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,905 | -396 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 68,170 | － |
| その他 | -1,453 | -10,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -336,747 | 119,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 270,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,719 | -254,116 |
| 配当金の支払額 | － | -141,070 |
| 社債の償還による支出 | -255,900 | -151,800 |
| 社債の発行による収入 | 243,778 | 196,831 |
| 自己株式の取得による支出 | -136,179 | － |
| その他の支出 | -13,134 | － |
| その他の収入 | － | 2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 136,845 | 101,874 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -64 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596 | 414,160 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,932 | 852,336 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 852,336 | 1,266,497 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
