ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -613,840 | 270,475 |
| 減価償却費 | 37,186 | 10,299 |
| のれん償却額 | 16,496 | 3,517 |
| 株式報酬費用 | － | 8,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,275 | 15,421 |
| 固定資産除却損 | 4,282 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,582 | -1,429 |
| 支払利息 | 10,182 | 2,342 |
| 新株予約権戻入益 | -1,164 | -241 |
| 為替差損益（△は益） | 18,378 | -22,685 |
| 減損損失 | 96,290 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -532,197 | -79,926 |
| 特別退職金 | 56,200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,229 | -61,498 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,917 | -4,125 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 143,271 | 132,576 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 40,607 | 54,089 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 197,325 | 20,882 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19,103 | 12,216 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -40,322 | -2,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,216 | 38,203 |
| その他 | 98,378 | -15,271 |
| 小計 | -495,655 | 381,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,668 | 1,421 |
| 利息の支払額 | -10,650 | -2,329 |
| 特別退職金の支払額 | -16,200 | － |
| 法人税等の支払額 | -51,022 | -68,627 |
| 法人税等の還付額 | － | 78,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -571,860 | 390,352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -255,323 | -183,799 |
| 定期預金の預入による支出 | -186,123 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 219,632 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -115,061 | -7,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,858 | -988 |
| 貸付けによる支出 | -38,420 | -43,764 |
| 貸付金の回収による収入 | 13,596 | 18,817 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,192 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,826 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| その他 | 3,042 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,881 | -219,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -161,667 | － |
| 長期借入れによる収入 | 385,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -335,526 | -57,576 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -178 | -45 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 11,236 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 500 | 2,160 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 133,437 |
| リース債務の返済による支出 | -1,218 | － |
| その他 | － | -5,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -141,853 | 72,021 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -989 | -247 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,080,585 | 242,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 888,472 | 1,131,106 |
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