1年内償還予定の社債、その他（純額）、営業活動によるキャッシュ・フロー
- 【期間】
| 年度 | 1年内償還予定の社債 | その他（純額） | 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|---|
| 2008/12 | 223百万 | | - | | 258百万 | |
| 2009/12 | 141百万 | -36.5% | - | | 199百万 | -22.7% |
| 2010/12 | 108百万 | -23.7% | - | | 193百万 | -3.1% |
| 2011/12 | 74百万 | -31.4% | - | | -110百万 | 赤転 |
| 2012/12 | 41百万 | -44.6% | - | | -41百万 | 赤縮 |
| 2013/12 | 41百万 | ±0% | - | | -143百万 | 赤拡 |
| 2014/12 | 31百万 | -24.4% | - | | -25百万 | 赤縮 |
| 2015/12 | 8百万 | -74.2% | - | | 246百万 | 黒転 |
| 2016/12 | 40百万 | +400% | - | | -625百万 | 赤転 |
| 2017/12 | - | | - | | -572百万 | 赤縮 |
| 2018/12 | - | | - | | 390百万 | 黒転 |
| 2019/12 | - | | - | | -270百万 | 赤転 |
| 2020/12 | - | | - | | 217百万 | 黒転 |
| 2021/12 | - | | - | | -156百万 | 赤転 |
| 2022/12 | - | | 0.25百万 | | -101百万 | 赤縮 |
| 2023/12 | - | | 0 | -100% | -34百万 | 赤縮 |
