1年内償還予定の社債、その他（純額）、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 1年内償還予定の社債 | その他（純額） | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/12 | 223百万 | | - | | 1.26億 | |
| 2009/12 | 141百万 | -36.5% | - | | -0.01億 | 赤転 |
| 2010/12 | 108百万 | -23.7% | - | | 4.14億 | 黒転 |
| 2011/12 | 74百万 | -31.4% | - | | -1.28億 | 赤転 |
| 2012/12 | 41百万 | -44.6% | - | | -3.26億 | 赤拡 |
| 2013/12 | 41百万 | ±0% | - | | 6.74億 | 黒転 |
| 2014/12 | 31百万 | -24.4% | - | | -0.17億 | 赤転 |
| 2015/12 | 8百万 | -74.2% | - | | 7.22億 | 黒転 |
| 2016/12 | 40百万 | +400% | - | | -2.22億 | 赤転 |
| 2017/12 | - | | - | | -10.8億 | 赤拡 |
| 2018/12 | - | | - | | 2.43億 | 黒転 |
| 2019/12 | - | | - | | -3.26億 | 赤転 |
| 2020/12 | - | | - | | -0.09億 | 赤縮 |
| 2021/12 | - | | - | | -0.77億 | 赤拡 |
| 2022/12 | - | | 0.25百万 | | -0.55億 | 赤縮 |
| 2023/12 | - | | 0 | -100% | -0.16億 | 赤縮 |
