為替差損益（△は益）、長期借入金の返済による支出、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
- 【期間】
| 年度 | 為替差損益（△は益） | 長期借入金の返済による支出 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
|---|
| 2008/12 | - | | -101百万 | | 1.26億 | |
| 2009/12 | - | | -172百万 | 赤拡 | -0.01億 | 赤転 |
| 2010/12 | - | | -254百万 | 赤拡 | 4.14億 | 黒転 |
| 2011/12 | 6.2百万 | | -243百万 | 赤縮 | -1.28億 | 赤転 |
| 2012/12 | -6百万 | 赤転 | -257百万 | 赤拡 | -3.26億 | 赤拡 |
| 2013/12 | -4.4百万 | 赤縮 | -237百万 | 赤縮 | 6.74億 | 黒転 |
| 2014/12 | 1.4百万 | 黒転 | -183百万 | 赤縮 | -0.17億 | 赤転 |
| 2015/12 | -1.3百万 | 赤転 | -323百万 | 赤拡 | 7.22億 | 黒転 |
| 2016/12 | 2.2百万 | 黒転 | -458百万 | 赤拡 | -2.22億 | 赤転 |
| 2017/12 | 18百万 | +743.4% | -336百万 | 赤縮 | -10.8億 | 赤拡 |
| 2018/12 | -23百万 | 赤転 | -58百万 | 赤縮 | 2.43億 | 黒転 |
| 2019/12 | 2百万 | 黒転 | -80百万 | 赤拡 | -3.26億 | 赤転 |
| 2020/12 | - | | -92百万 | 赤拡 | -0.09億 | 赤縮 |
| 2021/12 | -5百万 | 赤転 | -64百万 | 赤縮 | -0.77億 | 赤拡 |
| 2022/12 | -8.1百万 | 赤拡 | -63百万 | 赤縮 | -0.55億 | 赤縮 |
| 2023/12 | -5.4百万 | 赤縮 | -40百万 | 赤縮 | -0.16億 | 赤縮 |
