ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 129,100 | 91,359 |
| 減価償却費 | 7,369 | 7,195 |
| のれん償却額 | 24,806 | 11,866 |
| 株式報酬費用 | 4,814 | 6,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -193 | 991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -720 | -496 |
| 支払利息 | 5,275 | 5,041 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -48,180 |
| 社債発行費 | 1,689 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,124 | -33,697 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,120 | 641 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,417 | 40,411 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -27,827 | -35,011 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,586 | -6,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 961 | 30,657 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 14,510 | -1,201 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -15,736 | 115 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 4,897 |
| その他 | -6,447 | 3,925 |
| 小計 | 179,610 | 78,533 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,205 | 902 |
| 利息の支払額 | -5,278 | -5,324 |
| 法人税等の支払額 | -28,438 | -6,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,098 | 67,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,373 |
| 事業譲受による支出 | -5,331 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,463 | 103,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -209,915 | -58,411 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,264 | -16,435 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,241 | -4,261 |
| 長期貸付けによる支出 | -1,300 | -6,250 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,376 | 3,231 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -17,332 |
| 敷金の回収による収入 | － | 11,534 |
| その他 | -2,128 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 133,657 | 68,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,202 | -114,520 |
| 配当金の支払額 | -140,420 | -1,870 |
| 社債の発行による収入 | 98,310 | － |
| 社債の償還による支出 | -60,650 | -53,900 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -15,753 |
| その他 | － | 1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -261,961 | -384,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -2,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,794 | -251,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,336 | 871,131 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,131 | 1,015,123 |
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