- 3775
- 2026/08/26
- 時価
- 23億円
- PER 予
- 12.52倍
- 2009年以降
- 赤字-75.46倍
（2009-2025年） - PBR
- 1.76倍
- 2009年以降
- 0.77-12.39倍
（2009-2025年） - 配当 予
- 1.13%
- ROE 予
- 14.03%
- ROA 予
- 8.09%
- 資料
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- CSV,JSON
ガイアックス（3775）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,409 | 38,031 |
| 減価償却費 | 11,786 | 11,522 |
| のれん償却額 | 29,482 | 15,026 |
| 株式報酬費用 | 9,401 | 8,630 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 195 | 1,497 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,131 | -767 |
| 支払利息 | 8,090 | 7,325 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,082 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 8,858 | -48,180 |
| 新株予約権戻入益 | -1,546 | -202 |
| 社債発行費 | 3,669 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 86,909 | -40,666 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -86,254 | 3,351 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 32,914 | 31,505 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -30,026 | -38,773 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,554 | -5,304 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,764 | 43,199 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 15,097 | -14,740 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,777 | 1,692 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 3,823 |
| その他 | 12,329 | 38,761 |
| 小計 | 226,198 | 57,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,411 | 1,163 |
| 利息の支払額 | -8,971 | -8,689 |
| 法人税等の支払額 | -50,369 | -17,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,269 | 32,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 54,373 |
| 事業譲受による支出 | -5,331 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 354,463 | 103,600 |
| 定期預金の預入による支出 | -264,417 | -61,747 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,163 | -23,853 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,684 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,241 | -6,453 |
| 長期貸付けによる支出 | -4,930 | -6,750 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,824 | 5,019 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -25,673 |
| 敷金の回収による収入 | － | 11,534 |
| その他 | -1,443 | -1,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,074 | 48,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,553 | -213,280 |
| 配当金の支払額 | -140,830 | -2,000 |
| 社債の発行による収入 | 196,331 | － |
| 社債の償還による支出 | -151,300 | -107,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -34,514 |
| その他 | 88 | 1,555 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,263 | -206,038 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -5,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,080 | -130,577 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 852,336 | 1,047,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,417 | 1,135,920 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
