利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、142,679千円(前年同期は40,532千円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純損失124,078千円の他、売上債権の増加額52,309千円、棚卸資産の増加額49,403千円の減少要因と、未払金の増加額40,942千円などの増加要因によるものであります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、216,481千円(前年同期は13,692千円の収入)となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入150,000千円の増加要因と有形固定資産の取得による支出26,850千円及び定期預金の預入による支出317,434千円の減少要因によるものであります。

2014/03/31 10:29