営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は、142,679千円(前年同期は40,532千円の支出)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純損失124,078千円の他、売上債権の増加額52,309千円、棚卸資産の増加額49,403千円の減少要因と、未払金の増加額40,942千円などの増加要因によるものであります。

2014/03/31 10:29