利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、21,947千円(前年同期は11,108千円の支出)となりました。この主な増加要因は、前受金の増加額41,458千円であり、主な減少要因は、たな卸資産の増加額28,307千円、未払金の減少額50,428千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、174,963千円(前年同期は21,024千円の支出)となりました。この主な増加要因は、定期預金の払戻による収入50,000千円、敷金及び保証金の回収による収入23,271千円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出159,182千円、投資有価証券の取得による支出53,644千円によるものであります。

2014/08/13 10:11