利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動の結果使用した資金は、25,332千円(前年同期は142,679千円の支出)となりました。この主な増加要因は、仕入債務の増加額22,596千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額97,225千円、棚卸資産の増加額47,417千円であります。
(ロ)投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動の結果使用した資金は、6,731千円(前年同期は216,481千円の支出)となりました。この主な増加要因は、定期預金の払戻による収入683,655千円、敷金及び保証金の回収による収入23,849千円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出590,029千円、投資有価証券の取得による支出78,642千円によるものであります。

2015/03/30 10:38