営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(イ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果使用した資金は、25,332千円(前年同期は142,679千円の支出)となりました。この主な増加要因は、仕入債務の増加額22,596千円であり、主な減少要因は、売上債権の増加額97,225千円、棚卸資産の増加額47,417千円であります。

2015/03/30 10:38

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前渡金の増減額」及び「長期前払費用の増減額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「前渡金の増減額」に表示していた538千円、「長期前払費用の増減額」に表示していた440千円は、「その他」として組み替えております。

2015/03/30 10:38