利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、27,969千円(前年同期は21,947千円の支出)となりました。この主な増加要因は、売上債権の減少額55,635千円であり、主な減少要因は、営業投資有価証券の増加額44,156千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、36,689千円(前年同期は174,963千円の支出)となりました。この主な増加要因は、定期預金の払戻による収入100,000千円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出109,180千円、敷金及び保証金の差入による支出18,386千円によるものであります。

2015/08/13 9:48