利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、403,313千円(前年同期は27,969千円の支出)となりました。この主な増加要因は、たな卸資産の減少額10,335千円、仕入債務の増加額13,566千円であり、主な減少要因は、営業投資有価証券の増加額284,274千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、82,839千円(前年同期は36,689千円の支出)となりました。この主な増加要因は、定期預金の払戻による収入6,000千円、敷金及び保証金の回収による収入38,460千円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出65,185千円、敷金及び保証金の差入による支出31,160千円によるものであります。

2016/08/12 16:30