利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、175,194千円(前年同期は403,313千円の支出)となりました。この主な増加要因は、賞与引当金の増加額131,091千円、仕入債務の増加額51,870千円であり、主な減少要因は、預り金の減少額33,041千円であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、105,219千円(前年同期は82,839千円の支出)となりました。この主な増加要因は、定期預金の払戻による収入15,000千円であり、主な減少要因は、定期預金の預入による支出35,085千円、有形固定資産の取得による支出98,250千円によるものであります。

2017/08/14 16:15