利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、635百万円(前年同四半期は得られた資金190百万円)となりました。これは、主にたな卸資産の増加額104百万円、仕入債務の減少額92百万円、法人税等の支払額162百万円が生じたものの、税金等調整前四半期純利益353百万円、売上債権の減少額486百万円が生じたことなどによります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果得られた資金は、主に定期預金の預入による支出7百万円、無形固定資産の取得による支出9百万円が生じたものの、有価証券の償還による収入25百万円が生じたことにより、5百万円(前年同四半期は使用した資金30百万円)となりました。

2019/04/12 15:34