キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー 700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億1200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 8月期 連結 | 2Q | 325 | -42 | -173 | 283 | -6 | 2,238 | 通期 | 450 | 17 | -267 | 467 | -18 | 2,333 |
| 2016年 8月期 連結 | 2Q | 138 | -13 | -123 | 125 | -4 | 2,315 | 通期 | 435 | -25 | -153 | 409 | -24 | 2,531 |
| 2017年 8月期 連結 | 2Q | 207 | 35 | -154 | 242 | -6 | 2,640 | 通期 | 441 | -5 | -241 | 436 | -27 | 2,742 |
| 2018年 8月期 連結 | 2Q | 190 | -30 | -139 | 160 | -14 | 2,773 | 通期 | 481 | -42 | -233 | 439 | -33 | 2,946 |
| 2019年 8月期 連結 | 2Q | 635 | 5 | -147 | 640 | -14 | 3,426 | 通期 | 691 | -11 | -247 | 681 | -24 | 3,352 |
| 2020年 8月期 連結 | 2Q | 137 | -13 | -155 | 124 | -11 | 3,320 | 通期 | 318 | -23 | -132 | 294 | -29 | 3,509 |
| 2021年 8月期 連結 | 2Q | -13 | -341 | -65 | -354 | -29 | 3,089 | 通期 | 224 | -690 | -311 | -466 | -56 | 2,750 |
| 2022年 8月期 連結 | 2Q | 55 | -89 | -166 | -34 | -59 | 2,568 | 通期 | 398 | 117 | 166 | 516 | -251 | 3,495 |
| 2023年 8月期 連結 | 2Q | 345 | 98 | -181 | 443 | -57 | 3,737 | 通期 | 790 | 36 | -196 | 826 | -119 | 4,131 |
| 2024年 8月期 連結 | 2Q | 112 | 7 | -185 | 119 | -44 | 4,065 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年8月（連）
- 4億6682万
- 2016年8月（連） -12.36%
- 4億913万
- 2017年8月（連） +6.6%
- 4億3613万
- 2018年8月（連） +0.62%
- 4億3884万
- 2019年8月（連） +55.09%
- 6億8060万
- 2020年8月（連） -56.75%
- 2億9433万
- 2021年8月（連） マイ転
- -4億6556万
- 2022年8月（連） プラ転
- 5億1550万
- 2023年8月（連） +60.26%
- 8億2614万
営業CFマージン
- 2015年8月（連）
- 8.28%
- 2016年8月（連）
- 8.02%
- 2017年8月（連）
- 6.69%
- 2018年8月（連）
- 7.05%
- 2019年8月（連）
- 11.3%
- 2020年8月（連）
- 6.68%
- 2021年8月（連）
- 2.73%
- 2022年8月（連）
- 6.35%
- 2023年8月（連）
- 11.9%