プラップジャパン（2449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,200 | 325,290 |
| 減価償却費 | 30,866 | 55,739 |
| のれん償却額 | 1,691 | 70,066 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,889 | -42,009 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,162 | 6,659 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,194 | -2,047 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,505 | -3,876 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 29,150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -657 | -1,210 |
| 補助金収入 | -8,000 | -13,730 |
| 支払利息 | 309 | 715 |
| 固定資産除却損 | 374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 290,763 | -256,189 |
| 棚卸資産の増減額 | 93,875 | -93,915 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -200,815 | 204,367 |
| その他 | -7,303 | 42,972 |
| 小計 | 441,331 | 321,981 |
| 利息及び配当金の受取額 | 668 | 963 |
| 補助金の受取額 | 8,000 | 13,730 |
| 利息の支払額 | -309 | -715 |
| 法人税等の支払額 | -131,869 | -111,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 317,820 | 224,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,782 | -14,778 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,600 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,383 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,037 | -15,633 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,358 | -40,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -686 | -206,030 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20 | 621 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,371 | － |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -372,604 |
| その他 | － | 3,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,490 | -689,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -155,791 | -159,511 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 28,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -137,049 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49,362 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 借入金の返済による支出 | -2,940 | -26,088 |
| その他 | -833 | -7,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,565 | -310,895 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,045 | 16,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 156,719 | -759,603 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,509,131 | 2,749,527 |
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