プラップジャパン（2449）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 325,290 | 314,114 |
| 減価償却費 | 55,739 | 87,845 |
| のれん償却額 | 70,066 | 73,777 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42,009 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,659 | -143,813 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,047 | 16,111 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,876 | -1,133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,150 | -9,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,210 | -2,149 |
| 補助金収入 | -13,730 | -11,229 |
| 支払利息 | 715 | 309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -256,189 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 6,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -93,915 | 83,895 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 204,367 | -13,682 |
| 自己株式手数料 | － | 8,193 |
| 事務所移転費用 | － | 127,297 |
| その他 | 42,972 | 94,548 |
| 小計 | 321,981 | 630,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 963 | 2,167 |
| 補助金の受取額 | 13,730 | 11,229 |
| 利息の支払額 | -715 | -309 |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -127,297 |
| 法人税等の支払額 | -111,570 | -118,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 224,389 | 398,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,778 | -14,715 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 379,856 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,608 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,986 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,633 | -139,856 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,170 | -73,739 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -206,030 | -39,259 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 621 | 14,315 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | -372,604 | － |
| その他 | 3,264 | -9,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -689,953 | 117,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -159,511 | -158,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -137,049 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 49,362 | 337,886 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -26,088 | -4,190 |
| その他 | -7,608 | -9,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -310,895 | 165,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16,856 | 64,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -759,603 | 745,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,749,527 | 3,494,980 |
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