四半期報告書-第51期第2四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 202 | 174 |
| 減価償却費 | 14 | 20 |
| のれん償却額 | － | 32 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11 | -426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 59 | -69 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -125 | 305 |
| その他 | 66 | 64 |
| 小計 | 221 | 60 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -84 | -72 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 新規連結子会社の取得による支出 | － | -262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | -341 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 49 |
| 配当金の支払額 | -155 | -159 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50 |
| その他 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155 | -65 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31 | -419 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,509 | 3,089 |