利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、55百万円(前年同四半期は使用した資金13百万円)となりました。これは、主に売上債権の増加額179百万円、退職給付に係る負債の減少143百万円が生じたものの、税金等調整前四半期純利益202百万円、仕入債務の増加額141百万円が生じたことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は、89百万円(前年同四半期は使用した資金341百万円)となりました。これは、主に無形固定資産の取得による支出48百万円、敷金及び保証金の差入による支出33百万円が生じたことによるものであります。

2022/04/14 15:31