四半期報告書-第18期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,757,174 | 5,516,154 | |||||||||
| 売掛金 | 848,763 | 1,283,224 | |||||||||
| 有価証券 | 402,200 | 901,490 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,535 | 3,512 | |||||||||
| 前払費用 | 106,291 | 66,611 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 208,094 | 191,002 | |||||||||
| 未収入金 | 762,485 | 1,136,945 | |||||||||
| その他 | 39,189 | 29,910 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,909 | △3,729 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,125,824 | 9,125,123 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 14,074 | 12,947 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 9,720 | 7,292 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 73,103 | 70,327 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 96,898 | 90,567 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 73,979 | 63,198 | |||||||||
| 電話加入権 | 44 | 44 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 74,024 | 63,243 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 622,127 | 115,269 | |||||||||
| 関係会社株式 | 70,300 | 230,621 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 3,141 | 2,223 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 96,918 | 95,876 | |||||||||
| 長期預金 | - | 500,000 | |||||||||
| その他 | 186,711 | 193,851 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △3,141 | △2,223 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 976,058 | 1,135,619 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,146,981 | 1,289,429 | |||||||||
| 資産合計 | 10,272,806 | 10,414,553 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成27年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 2,046,498 | 2,437,700 | |||||||||
| 未払費用 | 83,982 | 90,254 | |||||||||
| 未払法人税等 | 389,000 | 318,000 | |||||||||
| 未払消費税等 | 188,039 | 134,506 | |||||||||
| 前受金 | 213,983 | 169,919 | |||||||||
| 預り金 | 250,567 | 133,655 | |||||||||
| ポイント引当金 | 504,813 | 418,759 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,676,885 | 3,702,794 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 39,120 | 38,037 | |||||||||
| 固定負債合計 | 39,120 | 38,037 | |||||||||
| 負債合計 | 3,716,006 | 3,740,832 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 927,031 | 948,754 | |||||||||
| 資本剰余金 | 1,133,266 | 1,154,989 | |||||||||
| 利益剰余金 | 4,453,001 | 4,518,762 | |||||||||
| 自己株式 | - | △409 | |||||||||
| 株主資本合計 | 6,513,299 | 6,622,096 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 4,230 | 4,339 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 4,230 | 4,339 | |||||||||
| 新株予約権 | 39,269 | 47,285 | |||||||||
| 純資産合計 | 6,556,799 | 6,673,721 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 10,272,806 | 10,414,553 | |||||||||
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