カヌチャベイリゾートのキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -424,892 | -662,799 |
| 減価償却費 | 669,577 | 663,043 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,382 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,506 | -305 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,432 | 3,762 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12,800 | 4,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,382 | -1,884 |
| 支払利息 | 341,490 | 324,531 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17,815 | -419 |
| 有形固定資産除却損 | 18,203 | 63,335 |
| 販売用不動産評価損 | － | 178,357 |
| 損失補償受入益 | － | -140,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,509 | 54,908 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 3,365 | 205 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,494 | 2,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,520 | -2,446 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 39,144 | 8,074 |
| その他 | 10,946 | 32,433 |
| 小計 | 684,917 | 526,935 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,382 | 1,884 |
| 利息の支払額 | -341,572 | -327,107 |
| 保険金の受取額 | － | 11,091 |
| 法人税等の支払額 | -4,214 | -2,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,513 | 210,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,204 | -13,004 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,380 | 476 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 95,336 |
| 貸付けによる支出 | － | -26,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,084 | － |
| その他 | 8,605 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,302 | 55,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,254 | -147,990 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -90,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -300,000 | － |
| その他 | -156,471 | -155,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251,725 | -378,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 89,485 | -112,499 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 262,781 | 352,267 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 352,267 | 239,767 |
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