カヌチャベイリゾートの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月28日 14:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 357,267 | 244,767 |
| 売掛金 | 248,731 | 193,822 |
| 商品及び製品 | 24,697 | 21,812 |
| 原材料及び貯蔵品 | 86,813 | 95,628 |
| 仕掛販売用不動産 | 203,522 | 21,680 |
| 前払費用 | 63,899 | 61,052 |
| 未収入金 | 321,853 | 319,802 |
| その他 | 28,669 | 36,071 |
| 流動資産合計 | 1,335,453 | 994,637 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 12,787,745 | 12,947,692 |
| 減価償却累計額 | -4,290,670 | -4,622,768 |
| 建物（純額） | 8,497,074 | 8,324,923 |
| 構築物 | 5,209,496 | 5,225,303 |
| 減価償却累計額 | -2,705,245 | -2,868,707 |
| 構築物（純額） | 2,504,251 | 2,356,595 |
| 機械及び装置 | 313,591 | 314,531 |
| 減価償却累計額 | -196,640 | -231,245 |
| 機械及び装置（純額） | 116,951 | 83,286 |
| 船舶 | 15,678 | 15,678 |
| 減価償却累計額 | -15,365 | -15,521 |
| 船舶（純額） | 313 | 156 |
| 車両運搬具 | 128,516 | 128,700 |
| 減価償却累計額 | -89,270 | -106,630 |
| 車両運搬具（純額） | 39,246 | 22,070 |
| 工具 | 1,863,265 | 1,893,194 |
| 減価償却累計額 | -1,649,035 | -1,699,168 |
| 工具 | 214,230 | 194,025 |
| コース勘定 | 2,829,820 | 2,829,820 |
| 土地 | 702,068 | 702,068 |
| リース資産 | － | 6,422 |
| 減価償却累計額 | － | -1,248 |
| リース資産（純額） | － | 5,173 |
| 建設仮勘定 | 188,504 | 128,654 |
| その他 | 10,441 | 10,441 |
| 減価償却累計額 | -6,701 | -7,054 |
| その他（純額） | 3,739 | 3,386 |
| 有形固定資産合計 | 15,096,201 | 14,650,162 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 50,000 | － |
| 借地権 | 1,753 | 1,753 |
| ソフトウエア | 8,408 | 5,446 |
| 電話加入権 | 3,878 | 3,878 |
| 無形固定資産合計 | 64,040 | 11,078 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 19,790 | 7,896 |
| 長期貸付金 | 73,340 | － |
| その他 | 41,074 | 43,722 |
| 貸倒引当金 | -189 | -189 |
| 投資その他の資産合計 | 134,016 | 51,429 |
| 固定資産合計 | 15,294,258 | 14,712,670 |
| 繰延資産 | | |
| 社債発行費 | 6,846 | 3,856 |
| 繰延資産合計 | 6,846 | 3,856 |
| 資産合計 | 16,636,558 | 15,711,164 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 67,020 | 41,378 |
| 買掛金 | 286,733 | 322,061 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 827,157 | 861,509 |
| 1年内償還予定の社債 | 90,000 | 90,000 |
| リース債務 | － | 2,247 |
| 未払金 | 319,933 | 332,329 |
| 未払費用 | 96,049 | 93,540 |
| 未払法人税等 | 4,931 | 5,647 |
| 前受金 | 6,822 | 8,986 |
| 預り金 | 45,866 | 53,215 |
| 賞与引当金 | 10,172 | 9,867 |
| その他 | 2,873 | 17,540 |
| 流動負債合計 | 1,757,560 | 1,838,324 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 150,000 | 60,000 |
| 長期借入金 | 11,953,493 | 11,786,151 |
| リース債務 | － | 3,184 |
| 退職給付引当金 | 51,622 | 55,385 |
| 役員退職慰労引当金 | 63,900 | 68,700 |
| ゴルフ会員預り金 | 655,243 | 655,203 |
| リゾート会員預り金 | 500,125 | 500,125 |
| その他 | 276,608 | 181,585 |
| 固定負債合計 | 13,650,993 | 13,310,335 |
| 負債合計 | 15,408,553 | 15,148,659 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,346,409 | 1,346,409 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 309,187 | 309,187 |
| その他資本剰余金 | 340,812 | 340,812 |
| 資本剰余金合計 | 650,000 | 650,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -166,204 | -831,704 |
| 利益剰余金合計 | -166,204 | -831,704 |
| 自己株式 | -602,200 | -602,200 |
| 株主資本合計 | 1,228,004 | 562,505 |
| 純資産合計 | 1,228,004 | 562,505 |
| 負債純資産合計 | 16,636,558 | 15,711,164 |
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