カヌチャベイリゾートの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 不動産事業売上高 | － | 114,285 |
| 室料収入 | 2,662,443 | 2,379,436 |
| 料飲収入 | 1,461,704 | 1,273,105 |
| レジャー収入 | 675,140 | 588,885 |
| その他の収入 | 252,248 | 232,978 |
| 売上高合計 | 5,051,537 | 4,588,691 |
| 売上原価 | ||
| 料飲原価 | 415,311 | 364,838 |
| 商品売上原価 | 137,039 | 125,197 |
| 人件費 | 992,831 | 959,470 |
| 支払報酬 | 676,651 | 647,213 |
| 賃借料 | 140,779 | 126,353 |
| 水道光熱費 | 274,936 | 266,130 |
| 減価償却費 | 608,241 | 603,691 |
| 支払手数料 | 469,198 | 414,947 |
| その他 | 672,190 | 658,742 |
| 売上原価合計 | 4,387,181 | 4,166,585 |
| 売上原価 | 4,387,181 | 4,166,585 |
| 売上総利益 | 664,356 | 422,106 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 171,994 | 158,571 |
| 広告宣伝費 | 36,404 | 31,912 |
| 役員報酬 | 36,565 | 37,690 |
| 給料及び手当 | 53,130 | 42,454 |
| 賞与引当金繰入額 | 809 | 870 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | － | 4,800 |
| 退職給付費用 | 2,280 | 1,960 |
| 支払報酬 | 223,688 | 205,000 |
| 減価償却費 | 3,654 | 3,399 |
| 旅費及び交通費 | 30,320 | 23,528 |
| 交際費 | 50,626 | 26,454 |
| 支払手数料 | 7,859 | 5,537 |
| のれん償却額 | 50,000 | 50,000 |
| その他 | 60,797 | 52,462 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 728,131 | 644,641 |
| 営業損失（△） | -63,774 | -222,535 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 3,382 | 1,884 |
| 受取手数料 | 3,059 | 2,753 |
| 受取賃貸料 | 24,140 | 25,471 |
| 雑収入 | 1,505 | 5,842 |
| 営業外収益合計 | 32,089 | 35,952 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 339,400 | 323,397 |
| 社債利息 | 2,090 | 1,134 |
| 支払保証料 | 50,134 | 47,825 |
| 株式交付費償却 | 1,269 | － |
| 社債発行費償却 | 2,989 | 2,989 |
| 雑損失 | 12,117 | 422 |
| 営業外費用合計 | 408,001 | 375,769 |
| 経常損失（△） | -439,686 | -562,351 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 17,815 | 419 |
| 貸倒引当金戻入額 | 2,382 | － |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 12,800 | － |
| 損失補償受入益 | － | 140,825 |
| 特別利益合計 | 32,997 | 141,245 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 18,203 | 63,335 |
| 販売用不動産評価損 | － | 178,357 |
| 特別損失合計 | 18,203 | 241,692 |
| 税引前当期純損失（△） | -424,892 | -662,799 |
| 法人税 | 2,700 | 2,700 |
| 法人税等合計 | 2,700 | 2,700 |
| 当期純損失（△） | -427,592 | -665,499 |
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