サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年7月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 347,192 | 353,751 |
| 減価償却費 | 36,950 | 33,959 |
| のれん償却額 | 82,491 | 82,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,101 | 692 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 63,595 | 69,882 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,090 | -10,130 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,867 | 6,161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,070 | -940 |
| 支払利息 | 4,340 | 3,446 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,879 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -781 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 12,715 | 8,787 |
| 固定資産除却損 | 201 | 140 |
| 災害損失 | － | 10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,762 | 25,430 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,618 | -55,953 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -1,398,730 | -1,143,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,516 | -3,220 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,231 | 6,356 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -120,481 | -162,448 |
| その他 | -27,213 | 36,371 |
| 小計 | -1,004,823 | -739,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,056 | 923 |
| 利息の支払額 | -5,162 | -3,911 |
| 法人税等の支払額 | -203,410 | -253,566 |
| 災害損失の支払額 | － | -10,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,340 | -1,006,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,467 | -7,871 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,525 | -22,418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,177 | -28,897 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 74,220 |
| その他 | 1,589 | 994 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,581 | 26,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,666,000 | 1,250,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 自己株式の処分による収入 | 49,977 | 5,860 |
| 配当金の支払額 | -48,891 | -80,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,667,086 | 1,175,473 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 313,163 | 195,260 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 804,207 | 1,117,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,117,370 | 1,431,478 |
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