キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 12:50
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7406万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1216万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億1933万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | 138 | -121 | -166 | 16 | -70 | 1,706 | 通期 | 749 | -200 | -805 | 549 | -82 | 1,599 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 25 | 263 | -206 | 288 | -23 | 1,682 | 通期 | 397 | 234 | -190 | 631 | -91 | 2,041 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 213 | -75 | -109 | 138 | -75 | 2,070 | 通期 | 651 | -40 | -84 | 611 | -134 | 2,569 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | -2 | 69 | -140 | 67 | -89 | 2,566 | 通期 | 673 | 100 | -806 | 773 | -103 | 2,606 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -163 | -10 | -44 | -172 | -19 | 2,390 | 通期 | 708 | 0 | -122 | 708 | -49 | 3,193 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 220 | -171 | -69 | 49 | -96 | 3,177 | 通期 | 857 | -197 | -178 | 660 | -179 | 3,680 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | 127 | -15 | -87 | 112 | -15 | 3,705 | 通期 | 701 | -98 | -216 | 603 | -59 | 4,067 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | 190 | 1,596 | -128 | 1,786 | -175 | 5,725 | 通期 | 740 | 2,221 | -1,418 | 2,961 | -316 | 5,610 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -445 | -39 | -155 | -484 | -84 | 4,971 | 通期 | -337 | -214 | -320 | -551 | -170 | 4,738 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | 519 | -112 | -174 | 407 | -116 | 4,972 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- 5億4878万
- 2016年6月（連） +15.03%
- 6億3126万
- 2017年6月（連） -3.19%
- 6億1113万
- 2018年6月（連） +26.43%
- 7億7263万
- 2019年6月（連） -8.37%
- 7億794万
- 2020年6月（連） -6.78%
- 6億5996万
- 2021年6月（連） -8.6%
- 6億323万
- 2022年6月（連） +390.82%
- 29億6074万
- 2023年6月（連） マイ転
- -5億5117万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 11.3%
- 2016年6月（連）
- 5.65%
- 2017年6月（連）
- 8.86%
- 2018年6月（連）
- 8.54%
- 2019年6月（連）
- 8.39%
- 2020年6月（連）
- 9.94%
- 2021年6月（連）
- 8.23%
- 2022年6月（連）
- 8.51%
- 2023年6月（連）
- -4.04%