サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336,219 | 2,179,337 |
| 減価償却費 | 41,488 | 26,397 |
| 減損損失 | 25,163 | 7,758 |
| のれん償却額 | 17,338 | 17,000 |
| 新株予約権戻入益 | -3,285 | -4,227 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -301 | 1,203 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,831 | -15,284 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,849 | -2,610 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,166 | -1,745 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,848 | -5,974 |
| 株式報酬費用 | 34,716 | 34,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,319 | -1,257 |
| 支払利息 | 393 | 403 |
| 固定資産除却損 | 228 | 308 |
| 保険解約返戻金 | -6,733 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,826,228 |
| 役員退職功労金 | 51,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,676 | -381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,875 | 2,858 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 170,722 | 406,575 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,847 | -81,685 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -47,795 | -2,846 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -230,749 | -266,571 |
| その他 | -12,515 | 12,479 |
| 小計 | 357,820 | 479,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,319 | 1,257 |
| 利息の支払額 | -393 | -403 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 6,733 | － |
| 役員退職功労金の支払額 | -51,300 | － |
| 法人税等の支払額 | -187,156 | -428,768 |
| 法人税等の還付額 | － | 138,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 127,022 | 190,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,930 | -58,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,219 | -116,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -98,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,868,803 |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,894 | 1,596,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,264 | -1,276 |
| 株式の発行による収入 | 60,596 | 42,794 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -74 |
| 配当金の支払額 | -146,165 | -169,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -86,833 | -128,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,295 | 1,657,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,067,400 | 5,725,283 |
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