サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 388,569 | 336,219 |
| 減価償却費 | 46,244 | 41,488 |
| 減損損失 | － | 25,163 |
| のれん償却額 | 17,338 | 17,338 |
| 新株予約権戻入益 | -453 | -3,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -486 | -301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,196 | 13,831 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,815 | -34,849 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,455 | 8,166 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 4,440 | -3,848 |
| 株式報酬費用 | 34,809 | 34,716 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,286 | -1,319 |
| 支払利息 | 430 | 393 |
| 固定資産除却損 | 1,885 | 228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 569 | － |
| 保険解約返戻金 | -25 | -6,733 |
| 役員退職功労金 | － | 51,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,258 | 4,676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,810 | -7,875 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 158,071 | 170,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,862 | 2,847 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,348 | -47,795 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -238,433 | -230,749 |
| その他 | -24,448 | -12,515 |
| 小計 | 329,904 | 357,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,286 | 1,319 |
| 利息の支払額 | -515 | -393 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 25 | 6,733 |
| 役員退職功労金の支払額 | － | -51,300 |
| 法人税等の支払額 | -110,394 | -187,156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 220,305 | 127,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,874 | -9,930 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,772 | -5,219 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,100 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 231 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 255 | 255 |
| 事業譲受による支出 | -53,256 | － |
| その他 | -10,763 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,279 | -14,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,252 | -1,264 |
| 株式の発行による収入 | 56,561 | 60,596 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | － |
| 配当金の支払額 | -124,691 | -146,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,442 | -86,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,415 | 25,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,679,916 | 3,705,212 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,228 | － |
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