サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,368 | 388,569 |
| 減価償却費 | 46,274 | 46,244 |
| のれん償却額 | 17,000 | 17,338 |
| 新株予約権戻入益 | -6,248 | -453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 305 | -486 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,757 | -1,196 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,797 | -12,815 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22,051 | 2,455 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 4,440 |
| 株式報酬費用 | 34,973 | 34,809 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,174 | -1,286 |
| 支払利息 | 442 | 430 |
| 固定資産除却損 | － | 1,885 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -37 | 569 |
| 貸倒損失 | 128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,782 | 45,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,240 | -20,810 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | -233,620 | 158,071 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 128,544 | -11,862 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -37,442 | -58,348 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -232,946 | -238,433 |
| その他 | -83,504 | -24,448 |
| 小計 | -37,048 | 329,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,237 | 1,286 |
| 利息の支払額 | -442 | -515 |
| 法人税等の支払額 | -126,547 | -110,394 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -162,802 | 220,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,966 | -54,874 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,070 | -40,772 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 231 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,182 | 255 |
| 事業譲受による支出 | － | -53,256 |
| その他 | -850 | -10,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,667 | -171,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -888 | -1,252 |
| 株式の発行による収入 | 51,817 | 56,561 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -59 |
| 配当金の支払額 | -94,466 | -124,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,562 | -69,442 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,032 | -20,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,192,502 | 3,177,315 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,228 |
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