四半期報告書-第21期第2四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 387,474 | 462,368 |
減価償却費 | 50,529 | 46,274 |
のれん償却額 | 14,167 | 17,000 |
新株予約権戻入益 | -604 | -6,248 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 172 | 305 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,561 | 1,757 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -8,839 | -10,797 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,771 | -22,051 |
株式報酬費用 | 29,618 | 34,973 |
受取利息及び受取配当金 | -1,201 | -1,174 |
支払利息 | 2,347 | 442 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -2,586 | - |
固定資産除却損 | 4 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -37 |
貸倒損失 | - | 128 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,313 | -15,782 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,270 | -85,240 |
営業立替金の増減額(△は増加) | 85,493 | -233,620 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -72,828 | 128,544 |
前受金の増減額(△は減少) | -111,419 | -37,442 |
営業預り金の増減額(△は減少) | -191,572 | -232,946 |
その他 | -27,460 | -83,504 |
小計 | 165,460 | -37,048 |
利息及び配当金の受取額 | 980 | 1,237 |
利息の支払額 | -2,161 | -442 |
法人税等の支払額 | -166,556 | -126,547 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | -162,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -66,527 | -6,966 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,932 | -12,070 |
投資有価証券の取得による支出 | -194 | - |
有形固定資産の売却による収入 | - | 37 |
貸付金の回収による収入 | 8,000 | 10,182 |
保険積立金の解約による収入 | 156,144 | - |
その他 | -5,269 | -850 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,220 | -9,667 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 11,062 | - |
リース債務の返済による支出 | -878 | -888 |
長期借入金の返済による支出 | -21,920 | - |
株式の発行による収入 | 6,995 | 51,817 |
自己株式の取得による支出 | - | -25 |
配当金の支払額 | -135,533 | -94,466 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,274 | -43,562 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -73,330 | -216,032 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12,807 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,199 | - |
株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 82,236 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,606,265 | 2,390,232 |