サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387,474 | 462,368 |
| 減価償却費 | 50,529 | 46,274 |
| のれん償却額 | 14,167 | 17,000 |
| 新株予約権戻入益 | -604 | -6,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | 305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,561 | 1,757 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,839 | -10,797 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,771 | -22,051 |
| 株式報酬費用 | 29,618 | 34,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,201 | -1,174 |
| 支払利息 | 2,347 | 442 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,586 | － |
| 固定資産除却損 | 4 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -37 |
| 貸倒損失 | － | 128 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,313 | -15,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,270 | -85,240 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 85,493 | -233,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,828 | 128,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -111,419 | -37,442 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -191,572 | -232,946 |
| その他 | -27,460 | -83,504 |
| 小計 | 165,460 | -37,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 980 | 1,237 |
| 利息の支払額 | -2,161 | -442 |
| 法人税等の支払額 | -166,556 | -126,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,276 | -162,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,527 | -6,966 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,932 | -12,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -194 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 37 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,000 | 10,182 |
| 保険積立金の解約による収入 | 156,144 | － |
| その他 | -5,269 | -850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,220 | -9,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,062 | － |
| リース債務の返済による支出 | -878 | -888 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,920 | － |
| 株式の発行による収入 | 6,995 | 51,817 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -135,533 | -94,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -140,274 | -43,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,330 | -216,032 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -12,807 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,199 | － |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | 82,236 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,606,265 | 2,390,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
