サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 458,470 | 387,474 |
| 減価償却費 | 52,895 | 50,529 |
| のれん償却額 | － | 14,167 |
| 新株予約権戻入益 | -995 | -604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85 | 172 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,853 | -2,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,260 | -8,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,683 | 5,771 |
| 株式報酬費用 | 18,191 | 29,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,616 | -1,201 |
| 支払利息 | 631 | 2,347 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,600 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -228 | -2,586 |
| 固定資産除却損 | 54 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,097 | -6,313 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,981 | 15,270 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 131,203 | 85,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,223 | -72,828 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -20,307 | -111,419 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -166,265 | -191,572 |
| その他 | -53,850 | -27,460 |
| 小計 | 389,844 | 165,460 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,281 | 980 |
| 利息の支払額 | -631 | -2,161 |
| 法人税等の支払額 | -177,374 | -166,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,119 | -2,276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,879 | -66,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,205 | -22,932 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192 | -194 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,852 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 8,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 156,144 |
| その他 | -5,601 | -5,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,026 | 69,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 11,062 |
| リース債務の返済による支出 | -869 | -878 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -21,920 |
| 株式の発行による収入 | 36,784 | 6,995 |
| 配当金の支払額 | -145,229 | -135,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -109,314 | -140,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 28,778 | -73,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,069,871 | 2,565,847 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -12,807 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,199 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | － | 82,236 |
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