サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,427 | 458,470 |
| 減価償却費 | 40,841 | 52,895 |
| 新株予約権戻入益 | -880 | -995 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,308 | -85 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,161 | -1,853 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,186 | -8,260 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,166 | -5,683 |
| 株式報酬費用 | 64,240 | 18,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,016 | -1,616 |
| 支払利息 | 1,369 | 631 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,601 | -2,600 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -902 | -228 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,095 | － |
| 固定資産除却損 | 736 | 54 |
| 関係会社株式評価損 | 5,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 53,630 | -6,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,721 | -42,981 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 145,229 | 131,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,244 | 39,223 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,472 | -20,307 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -290,175 | -166,265 |
| その他 | -65,984 | -53,850 |
| 小計 | 130,970 | 389,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,224 | 1,281 |
| 利息の支払額 | -1,328 | -631 |
| 法人税等の支払額 | -108,819 | -177,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,047 | 213,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -54,879 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,166 | -20,205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -180 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 107,038 | 5,852 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 75,555 | － |
| 貸付けによる支出 | -56,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 150,000 | － |
| その他 | 9,952 | -5,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263,272 | -75,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -860 | -869 |
| 株式の発行による収入 | 631 | 36,784 |
| 配当金の支払額 | -105,423 | -145,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -205,651 | -109,314 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,668 | 28,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,682,116 | 2,069,871 |
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