サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年7月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,716 | 341,427 |
| 減価償却費 | 40,962 | 40,841 |
| 新株予約権戻入益 | -717 | -880 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -402 | 44,308 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,731 | 2,161 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,043 | -6,186 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | 4,166 |
| 株式報酬費用 | － | 64,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,676 | -4,016 |
| 支払利息 | 2,357 | 1,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -68,601 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,092 | -902 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,095 |
| 固定資産除却損 | － | 736 |
| 関係会社株式評価損 | － | 5,140 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,084 | 53,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -30,124 | -64,721 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 117,240 | 145,229 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,520 | -13,244 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -20,902 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,329 | -56,472 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -67,040 | -290,175 |
| その他 | -55,618 | -65,984 |
| 小計 | 286,692 | 130,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,543 | 4,224 |
| 利息の支払額 | -2,319 | -1,328 |
| 法人税等の支払額 | -149,356 | -108,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137,559 | 25,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,841 | -2,925 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,302 | -20,166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -158 | -180 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 107,038 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 75,555 |
| 貸付けによる支出 | -50,000 | -56,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 150,000 |
| その他 | -1,192 | 9,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,495 | 263,272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -418 | -860 |
| 株式の発行による収入 | 8,328 | 631 |
| 自己株式の処分による収入 | 99,654 | － |
| 配当金の支払額 | -80,099 | -105,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -165,534 | -205,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -149,469 | 82,668 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,706,102 | 1,682,116 |
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