サンネクスタグループ（8945）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 275,281 | 275,716 |
| 減価償却費 | 36,034 | 40,962 |
| 新株予約権戻入益 | -15 | -717 |
| のれん償却額 | 1,401 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -355 | -402 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | -1,731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,722 | -18,043 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,578 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額 | － | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,448 | -3,676 |
| 支払利息 | 2,403 | 2,357 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -878 | -1,092 |
| 固定資産除却損 | 1,224 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,614 | 36,084 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -56,232 | -30,124 |
| 営業立替金の増減額（△は増加） | 524,963 | 117,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,472 | 6,520 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -20,902 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -85,442 | 7,329 |
| 営業預り金の増減額（△は減少） | -107,191 | -67,040 |
| その他 | -54,140 | -55,618 |
| 小計 | 570,690 | 286,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,386 | 2,543 |
| 利息の支払額 | -2,325 | -2,319 |
| 法人税等の支払額 | -67,578 | -149,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507,172 | 137,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,070 | -13,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,803 | -56,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -153 | -158 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 129 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -50,000 | － |
| その他 | -4,470 | -1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,369 | -121,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | -193,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -418 |
| 株式の発行による収入 | 2,491 | 8,328 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 99,654 |
| 配当金の支払額 | -75,036 | -80,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -362,544 | -165,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,258 | -149,469 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,765,862 | 1,706,102 |
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